Generische Importvorlage (CSV)
Du hast deine Transaktionsdaten in einem eigenen Format? Übertrage sie einfach in die generische Importvorlage und importiere sie direkt in dein Portfolio.
Spalten der Importvorlage
Die CSV-Datei enthält folgende Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Transaktionsdatum (z.B. 2024-01-15) |
| Typ | Transaktionsart: Kauf, Verkauf oder Dividende |
| Transaktionswährung | Währung der Transaktion (z.B. EUR, USD) |
| Stück | Anzahl der Wertpapier-Anteile |
| Kurs | Preis pro Anteil oder Dividendenbetrag |
| ISIN | Internationale Wertpapierkennnummer (12-stellig) |
| Gebühren | Transaktionsgebühren (optional) |
| Steuern | Einbehaltene Steuern (optional) |
| Börse | Handelsplatz – unterstützt MIC-Codes und gängige Namen (z.B. XETR, NYSE) |
So importierst du
- Daten in die Vorlage eintragen (oder aus eigenem Format übertragen)
- CSV-Datei speichern
- In MoneyPeak unter Portfolio → Datei hochladen → CSV importieren
- Transaktionsdetails erscheinen automatisch in den entsprechenden Tabs
Besonderheiten
Aktiensplits
Das System verarbeitet Splits automatisch. Trage die ursprünglich gekaufte Anzahl ein – vor etwaigen Splits. MoneyPeak passt alles beim Import an.
Ticker-Änderungen
Bei Wertpapieren mit geänderter ISIN: Trage die alte ISIN in der Import-Datei ein. Das System verarbeitet die Konvertierung automatisch zum angegebenen Datum.
Importvorlage herunterladen (.csv)